ترم اول

ترم اول | تحلیل تکنیکال کلاسیک

در اولین ترم آموزش تحلیل تکنیکال گروه سرمایه‌گذاری باتاب به شما یکی از قدیمی‌ترین و پر کاربردترین روش‌های تحلیلی بازارهای سرمایه اعم از ایران و جهان آموزش داده می‌شود. تحلیل کلاسیک یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی سهام و هدف‌گذاری قیمتی می‌باشد که در این ترم به‌طور کامل آموزش داده می‌شود. در این پکیج علاوه بر آموزش به‌روزترین اصول حرفه‌ای تحلیل‌گری و بررسی سهام‌ها، مباحث معامله‌گری از قبیل مدیریت سرمایه، روانشناسی معامله‌گر و بایدها و نبایدهایی که باید در زندگی خود رعایت کند نیز آموزش داده می‌شود.

بخش اول: مفاهیم پایه تحلیل‌گری

این بخش مقدمه‌ای است بر تحلیل کلاسیک. به‌طوری‌که علاوه‌بر بررسی انواع روش‌های تحلیل و مقایسه آن‌ها، موضوعات پایه‌ای تحلیل کلاسیک و الفبای این سیستم نیز آموزش داده می‌شود. موضوعات این بخش شامل:

انواع نمودارهای قیمتی و شرح نمودار قیمتی کندل استیک
انواع خطوط روند برای تشخیص مسیر اصلی قیمت سهام
خطوط حمایت و مقاومت که نقاط بازگشت و موقعیت‌های خرید و فروش بااهمیتی به ما می‌دهند
انواع کانال‌ها به‌عنوان مسیری برای حرکت قیمت‌ها و اهداف قیمتی آن‌ها
و در نهایت آموزش نصب و تنظیمات نرم‌افزارهای لازم برای تحلیل و همچنین نحوهٔ بارگذاری اطلاعات تمام نمادهای بورس ایران

بخش دوم: اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها

در این بخش علاوه‌بر مرور مباحث بخش اول و حل تمرین، وارد مباحث پیشرفته‌تر می‌شویم و علاوه‌بر نمودار قیمتی سهام، شاخص‌های دیگری برای تحلیل دقیق‌تر و بهینه‌تر سهام آموزش داده می‌شود. این موضوعات شامل:

حجم معاملات که برای اعتبار یک روند مثبت یا منفی، شاخصِ بسیار خوبی است
اندیکاتورها که شاخص‌هایی هستند که مانند یک چراغ‌قوه آینده‌ای نزدیک را برای ما روشن کرده و پیش‌بینی روند را ساده‌تر می‌کند و نقاط دقیق‌تر و بهینه‌تری برای خرید و فروش سهام به ما می‌دهند. اندیکاتورهای بررسی‌شده در این جلسه شامل RSI ،MACD و Stochastic می‌باشد که مهم‌ترین و بهترین اندیکاتورهای حال حاضر برای بررسی سهام در بازارهای ایران و جهان هستند.
و در نهایت واگرایی‌ها که برای بازگشت و تغییر روند و یا استمرار یک روند مثبت و یا منفی به کار می‌روند.

بخش سوم: اصطلاحات بازار سرمایه

برای ورود به بازار سرمایه علاوه بر دانش تکنیکال، نیاز به مهارت و دانش درباره کلیّات، اصطلاحات و قوانین بازار سرمایه می‌باشد. مباحث این بخش، توضیحاتی جامع و کامل درباره قوانین و مقررات سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار بوده، که نیاز هر معامله‌گر در بازار سرمایه می‌باشد. در این بخش با بررسی مزایای فعالیت شرکت‌ها و افراد در بورس، به توضیح اصطلاحاتی از جمله مجمع عمومی سالیانه، حق تقدم، افزایش سرمایه و … پرداخته شده و این مباحث به‌طور مفصل بیان و شرح داده می‌شوند. پس از توضیحات کامل و جامع درباره قوانین و نحوه خرید و فروش سهام، به بررسی سایت‌های پرکاربرد در بورس از جمله سایت‌های tsetmc و codal پرداخته می‌شود.

بخش چهارم: الگوها

در این بخش به‌طور اختصاصی در مورد «الگوها» صحبت شده است. الگوها اشکالی هستند که برای تحلیل‌گر اهداف قیمتی مشخص می‌کنند. خود الگوها به دو دسته «بازگشتی» و «تحکیمی» تقسیم می‌شوند که در ویدیوهای این جلسه کامل آموزش داده خواهند. انواع الگوها که در این بخش آموزش داده می‌شود به شرح زیر است:

الگوهای بازگشتی شامل: الگوهای «سقف و کف دو قلو» و «سر و شانه» و ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها
الگوهای تحکیمی شامل: «مثلث‌ها»، «گوه‌ها»، «کرون» و «راندینگ» می‌باشد که ویژگی‌ها و شرایط این الگوها کامل شرح داده شده است.

بخش پنجم: معامله‌گری

تمرکز این بخش، بر روی مباحث معامله‌گری می‌باشد. علاوه‌بر تحلیل‌گری که تا این جلسه به‌طور کامل یاد گرفته‌اید، مباحثی از قیبل «مدیریت سرمایه»، «روان‌شناسی بازار» و «روان‌شناسی معامله‌گر» نیز در موفقیت یک معامله‌گر تاثیر بسیار زیادی دارد. معامله‌گری شما از زمانی آغاز می‌شود که اولین پول خود را وارد بازار سرمایه می‌کنید و باید اصول معامله‌گری را رعایت کنید. مباحث معامله‌گری که در این بخش آموزش داده می‌شود شامل:

مدیریت دارایی که نحوه توزیع دارایی یک سرمایه‌گذار در بازارهای مختلف را توضیح می‌دهد تا ریسک معامله‌گر به حداقل خود برسد
ریتم تحلیل که موضوعی بسیار مهم برای تحلیل‌گران است. بعد از یاد گرفتن مطالب و معیار‌های مختلف، نحوه استفاده از این معیارها بر روی سهام‌ها چگونه است
و در آخر بایدها و نبایدهای یک معامله‌گر که باید در زندگی شخصی و کاری خود رعایت کند تا موفقیت خود را تضمین کند.